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如何分析小止損的盈利杠桿

時間:2015-04-16 21:37 來源: 股票配資網 www.xeijxk.tw

  如何分析小止損的盈利杠桿?怎樣分析小止損的盈利杠桿?

  會嫻熟利用止損的投資者往往把一次正確的止損視作盈利,他們會覺得一個投資本來會虧損20%,但是在虧損5%的時候就止損離場了,那么就相當于賺到了其中15%的差價,這無疑是一種非常有益的心理建設。

  其實,好的止損不僅可以被當作盈利,其本身就可以成為盈利杠桿。基于總資金百分比的倉位技術是許多資深交易者會采用的建倉手段,假設其規定自己每次交易最大虧損不能超過2%,那么如果有10萬元的資金,一個設定好止損位距離市價有5元的股票,最多就只能買入400股,這樣一旦止損就恰好虧損2000元。有這樣的安全閥存在,很多時候我們就不能滿倉交易,如這只股票股價是100元,那么買入400股只需用到4萬元資金,還有6萬元就只能閑置,否則單次交易的風險就會大于規定的2%。假設這只股票買入后獲得了50%的盈利,那絕對盈利也就是2萬元,相對總的10萬元本金而言是20%的盈利。

  但是,如果我們能夠將這個股票的止損設置為4元,那么同樣在10萬元最大虧損不能超過2%的前提下,就可以買入500股了,同樣是100元的股價就可動用5萬元資金,50%的上漲則可獲得2.5萬元的盈利,相對本金而言則是25%的收益。顯然,在倉位控制的前提下,小止損可以提高資金利用率,進而在交易品種同樣漲幅的前提下大幅提高總資金的回報率,對于可以使用杠桿放大交易的投資者來說更是如此。如果我們將止損設置為1元,則可買股數就增加到2000股,需要動用資金20萬元,即采用了2倍的資金杠桿,這時同樣50%的上漲就是10萬元的盈利,相較10萬元的本金可就是100%的盈利了。而在這個過程中,潛在虧損和所需的上漲幅度均未發生改變。

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